Холдинг Berkshire Hathaway Уоррена Баффета решил потратить часть накопленных запасов кеша на масштабную покупку ценных бумаг других компаний. О новых инвестициях миллиардер рассказал на собрании акционеров.

Сделки в первом квартале 2022 года обошлись Berkshire Hathaway в $41 млрд, приводит данные Bloomberg. Из отчета следует, что холдинг нарастил инвестиции в Chevron. Пакет акций энергетической компании попал в топ-4 позиций в портфеле Баффета.

Кроме того, Berkshire Hathaway увеличил свою долю в Activision Blizzard. Теперь он владеет 9,5% акций игрового гиганта. Таким образом, отмечает Bloomberg, Баффет рассчитывает заработать на сделке с Microsoft — в начале года стало известно о ее планах приобрести Activision Blizzard по $95 за акцию.

Всплеск интереса Баффета к покупке обыкновенных акций вызвал ряд вопросов у акционеров холдинга. Собрание традиционно прошло в его родном городе Омаха (штат Небраска) и стало первым очным с 2019 года. Вице-председатель Berkshire и давний партнер Баффета Чарли Мангер, принимавший также участие в мероприятии, ответил на вопросы о рынках, ядерном оружии и даже биткоине.

• В прошлом году Уоррен Баффет сообщил, что на посту гендиректора Berkshire Hathaway его заменит один из самых молодых директоров компании Грег Абель. Однако нет никаких признаков того, что 91-летний Баффет и 98-летний Мангер собираются оставить свои руководящие посты в ближайшее время, несмотря на отказ от ряда обязанностей, пишет Bloomberg.
• Чистая прибыль Berkshire Hathaway по итогам первого квартала снизилась до $5,46 млрд — почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($11,71 млрд). Операционная прибыль немного выросла, с $7,02 млрд до $7,04 млрд.

Что нужно знать

Много сложностей связано с поиском новых идей, признал Баффет на собрании акционеров. Любая сделка конгломерата сейчас должна быть «внушительного размера», считает инвестор.

В последние годы Баффет и его заместители пытались направить часть накопленных резервов кеша на привлекательные высокодоходные активы в условиях жесткой конкуренции и рекордного роста фондовых рынков. На фоне общего снижения в первом квартале 2022 года Berkshire Hathaway резко усилила свою инвестиционную активность — в частности, продолжила скупать акции нефтяного гиганта Occidental Petroleum и заключила крупнейшую с 2016 года сделку о приобретении страховой корпорации Alleghany за $11,6 млрд.

По итогам первого квартала сделки позволили снизить объем денежной «подушки» на счетах Berkshire до $106 млрд. Это самое низкое значение с третьего квартала 2018 года. Объем кэша ранее достигал рекордной величины несколько кварталов подряд.

По мере роста инвестиционной активности, компания замедлила темпы обратного выкупа акций. Объем бай-бэка в первом квартале 2022-го составил всего $3,2 млрд против $6,9 млрд в четвертом квартале 2021 года.